개미민또의 취미 세상

오래되지는 않았으나 어렴풋한 그 언제부터인가, 조선 산업을 주목해야 한다고 여러 채널로부터 보고 듣는다. 지금도 보고 듣는다. 지난 금요일의 경우 조선 종목들이 눈에 띄게 활개를 친 날이기도 하다. 개인적으로, 조선 종목에 쉽게 손이 나가지 않는다. 사실이 그렇다. 그런데, 조금 달리 생각해야겠다. 분위기가 바뀌었고, 질이 달라진다. 그리고 이것저것 산업 가려가며 시장을 볼 때가 아니다. 시장은 순식간에 돌변하고 있다. 한화투자증권 조선 산업 리포트(2023.6.15) > 건조선가와 제품믹스 개선은 하반기부터 본격화 클락슨이 발표하는 조선소별 수주잔고 DB를 이용해 국내조선소의 연도별 수주선가와 향후 인도 예정 선종의 시점별 믹스를 분석했습니다. 결론은 조선소의 단위당 수주선가는 클락슨 신조선가 상승폭을..

이런저런 뉴스들이 나오지만 증시가 나빠 보인다 생각되지 않는다. 오를 종목은 오르고, 빠질 종목은 빠지고, 그러다 또 오르고 뭐 그런거 아니겠나. 오늘도 그런 날 중 하나이고, 거기다 금요일이니 애써 스트레스 받을 것 없겠다. 그런 김에 리포트를 보면 좋겠다. 교보증권 제이엘케이 탐방 리포트(2023.6.16) > AI기반 뇌졸중 솔루션 개발사 의료 인공지능 업계 최초로 상장한 AI기반 뇌졸중 솔루션 개발사 제이엘케이는 2014년에 설립되어 2019년 의료 인공지능 업계 최초로 코스닥 시장에 상장함. 동사는 뇌졸중(뇌출혈, 뇌경색) 전문 인공지능 솔루션 개발사로서, AI에 기반한 의료 영상 및 데이터 분석을 통해 병변 검출 및 예후 예측 등을 제공하며, 현재 다수의 의료 인공지능 인허가(66건 이상) 및..

역시 오전은 바쁘다, 정신이 없다. 어제 하락세에 버텨주던 종목들이 어김없이 내려주고, 기가 막히게 빠지던 이차전지는 오늘 반등이 나오는 것이 좋다 반도체는 뭐 말하지 않아도 되겠다. 그런데 유독 자동차 쪽이 요새 조용한데, 리포트에서도 자동차 쪽은 조용하다. 그나마 HL만도가 보이니 다행이다 삼성증권 HL만도 리포트(2023.6.14) > 탐방 Takeaways: 까마득했던 저수익성 터널이 끝나간다 투자의견 : 매수, 목표가 : 60,000원 • 2017년 사드 사태 이후 6.5년간 이어졌던 영업이익률 1~4%의 저수익성은 중국 공장 부진, 한국 공장 수익 구조 악화가 원인. • 중국 공장은 구조 조정과 소품종 대량 생산이 가능한 고객사 확보로, 2022년에 Turnaround, 한국 공장은 구조조정과..

애플 비전 프로를 보았을 때, 여러 곳에서 관련 종목 찾기를 해주었다. 당연 많은 기업이 소개되었고, 전통의 LG이노텍을 빼놓을 수 없었다. 한양증권 LG이노텍 리포트(2023.6.13) > 하반기 그 자체 투자의견 : 매수, 목표가 : 390,000원 하반기 아이폰 15 시리즈를 주목하자 신규 아이폰 15 시리즈의 기대감으로 올해 1분기 기대했던 아이폰 14의 이연수요가 발생하지 않았다. 실망감은 고스란히 주가에 반영되었다. 하지만 이제 그 실망감을 기대감으로 바뀌는 순간이 찾아왔다. 올해 9월 신규 모델의 출시 예정으로 실적은 상반기 저점을 형성하고 하반기 반등을 전망한다. 작년 하반기 폭스콘 생산 차질에 따른 올 1분기 14 모델 이연수요를 기대했지만, 신규 모델의 스펙 상향 기대감으로 이연수요는 ..

아무튼 볼 때 마다 놀란다. 한미반도체는 어느새 시총 2조를 훌쩍 넘겼으니 말 다했다. 위험하지만 종목에 대한 팬덤이 안 생길 수가 없고, 덕분에 주가는 더 높아만가는데, 시대가 시대인지라 어디가 고점인지는 전혀 예측 불가다 한미반도체 NH투자증권 리포트(2023.6.12) > AI 모멘텀 투자의견 : 매수, 목표가 : 32,000원 최근 각광받고 있는 머신러닝 연산에 GPU와 HBM 사용이 트렌드. 한미반도체 2023년 실적은 상저하고 트렌드 예상 뉴스도 많고 많은 인공지능 그리고 반도체 마침 이런 기사도 나와주고, 한미반도체 뿐만 아니라 각양각색의 반도체 기업에게 지금이 바로 그 시간 임을 계속 말해준다. AI 반도체 승부처는 ‘패키징’… TSMC, 애플 요청에 후공정 공장 세워 TSMC, 애플용 A..

오늘 장이 어수선해 보인다. 테마가 아닌 종목이 있겠냐마는 유독 현재를 반영한 종목의 움직임이 크니 재미는 있다. 이차전지는 왔다갔다 하는 듯 하고, 반도체는 좀 빠지고 있는 듯 하고, 그래도 반도체는 빼먹을 수 없고, 마침 하이닉스 리포트가 보이고, 여유 있을 때 잠깐 보고 가면 좋겠다. 미래에셋증권 SK하이닉스 리포트(2023.6.12) > 목표주가 상향 투자의견 : 매수, 목표가 : 150,000원 하기 수요 개선 요인에 따른 연간 매출액 +9% 상향 및 적자 규모 1.5조원 감소 추정 ​2Q23 재고 본격 소진 예상하며, DRAM/NAND B/G를 각각 +13%pt/8%pt 상향 첫째, HBM 또한 GPU에 버금가는 긴급 주문이 발생할 가능성이 높은 시장 환경 Nvidia, 2Q23 매출액 가이던..

현재 시장에서 그렇게 눈에 띄지 않는 종목에 네이버, 카카오가 있다 해도 될 것이다. 이것저것 다 하는 플랫폼을 갖추고 나름 시장에서 인정받았던 두 종목들은 어쩌면 이제는 적정한 가격을 마주하게 된 때가 아닌가 싶기도 하다. 대신증권 인터넷 산업 리포트(2023.6.8) > 토종 AI가 지키는 국내 인터넷 시장 토종 AI의 국내 인터넷 시장 수성(守城) 최근 ChatGPT(오픈AI), New Bing(마이크로소프트) 등 새로운 AI 모델 등장으로 인해 구글 주가하락 초래. Bard1의 ‘잘못된 답변’ 이후 추가 하락. 이후 Bard2 공개를 통해 시장에 AI 기술력 입증하며 주가 반등. 이 같은 AI 모델 등장은 국내 검색 엔진 시장에도 지각 변동 초래할 우려. 이와 관련 네이버는 하반기 공개 예정인 A..

인공지능 - 반도체가 엮일 수 밖에 없는 상황에서 반도체 관련 종목이 하나 없다거나 인공지능 관련 종목이 하나 없다면 무지 속상한 일이다. 특히 00전자라는 이 "전자"라는 종목들이 특히나 이런 쪽에 많이 포진되어 있는 듯 한데, 아비코전자 역시 DDR5에 엮이는 무슨무슨 전자 종목 중 하나에서 빼면 섭섭할 노릇이겠다. 유안타증권 아비코전자 리포트(2023.6.8) > DDR5 대표 수혜주 -수동소자 전문업체 동사의 주요 제품인 메탈파워인덕터는 SSD/스마트폰/전장 등에 탑재되며 향후 DDR5 전환에 따른 탑재 증가로 매출 성장을 주도할 것 -DDR5 전환 시 모듈 당 ASP 5~6배 증가 DDR5 전환 시 판가가 높은 메탈파워인덕터가 신규 탑재되며 모듈당 ASP는 약 5~6배 증가할 전망. 3Q23부터..

가장 소외되는 종목들을 꼽으라면 역시 네이버, 카카오, 엔씨소프트 등등이 아닐까. 어쩌면 이들 종목에 대해 주가가 하향 안정권?을 찾으면 투자를 고려해야 하지 않을까 싶은데, 그게 생각처럼 되는 것은 아니니 오로지 꾸준히 살펴보는 수 밖에 없겠다. 그럼에도 눈에 띄는 종목들은 있는데, 마침 리포트에서도 언급해주는 네오위즈가 되겠다. 키움증권 인터넷/게임 하반기 전망 리포트(2023.6.8) > 밸류 및 확장성 [Summary] 인터넷 업종 전망 • AI 중장기 밸류 부각이 맥점, 매크로 변수와 연결된 단기적 광고시장 노이즈를 매수 기회로 활용할 필요 • AI 에코시스템은 생성형 AI를 근간으로 한 주요 세그먼트별 연결을 통해 범용 인공지능으로 진화를 모색할 것 • 해당 과정에서 가장 중요한 것은 개인화된..

휴일 동안 애플 WWDC가 단연 최고 이슈이지 않았나 싶다. 온갖 미디어와 SNS, 텔레그램 등 여러 플랫폼에서 언급되고, 분석하고 있으며, 무엇보다 애플은 공간 컴퓨팅이라는 타이틀을 달고, 새로운 마케팅을 시작한다는 것을 주목해 본다. 바로 비전 프로. 허나 우린 조급할 필요가 없다. 허나 계속 아이디어를 만들어가야 한다. NH투자증권 IT하드웨어/디스플레이 리포트(2023.6.7) > New Device, New Opportunity [Summary] 하반기 스마트폰 회복 기대 글로벌 스마트폰 출하량은 2023년 12억대 수준 (-2.4% y-y)을 전망한다. 하지만 부진했던 상반기와는 달리 하반기에는 iPhone 15 시리즈, 갤럭시 Z Flip/Fold 5 등 하이엔드 신제품 출시 및 기저효과로 ..